在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的__________为准（）A、开盘价 B、收盘价 C、最高价 D、最低价
更新时间:2026-07-24 22:25:39 栏目: 中华词典
在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的__________为准（）A、开盘价 B、收盘价 C、最高价 D、最低价
基金资产总值计算中，上市场股票和认股权证等有价证券通常以计算日集中交易市场的收盘价为准。这一规则在基金估值实践中具有明确依据：根据估值原则，交易所上市的股票、权证等证券，应以估值日当天的收盘价作为计价基础；若当日无交易，则采用最近一个交易日的收盘价。例如在股票基金净值计算中，上市股票需按计算日收市价格核算总资产价值，这一标准化方法确保了基金资产估值的客观性和一致性。
选择收盘价作为基准的原因在于其反映了当日市场交易的最终结果，具有较高的公允性和可操作性。相比开盘价或盘中价，收盘价避免了日内波动的影响，能更稳定地代表资产在估值时点的市场价值。当遇特殊情况如最近交易日后发生重大事件影响价格时，虽可能需要调整估值方法，但常规情况下收盘价仍是首要选择。这一计价逻辑贯穿于基金总资产的核算过程，是投资者了解基金真实价值的重要基础。
答案：B、收盘价
-
反跳现象(名词解释)
› -
心悸、头部搏动感,心尖搏动向左下移位,并呈抬举性搏动,有水冲脉及毛细血管搏动征,心界呈靴形,主动脉瓣第二听诊区闻及叹气样、递减型、舒张期杂音。与此表现相符合的是( ) A. 二尖瓣狭窄 B. 二尖瓣关
› -
青岛市安全教育平台登录：https://qingdao.xueanquan.com
› -
使用安全带时，下列操作中（）是正确的。A.安全带应高挂低用 B.缓冲器.速差式装置和自锁钩可以串联使用 C.绳子过长；可以打结使用 D.使用时挂钩应挂在安全绳上使用
› -
云计算的安全需求划分为多少个层级？（）A.二 B.三 C.四 D.五
› -
下列选项中关于工行薪金溢5号协议有效期正确的是（） A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 5年
› -
河北十大垃圾大专学校-河北最好的职业技术学院排名（最新）
› -
一朵花中,花丝和花药连合成一体的雄蕊叫单体雄蕊,如棉花。 ( ) A. 正确 B. 错误
› -
(备选答案) A. 实施隔离措施 B. 停工、停业、停课 C. 宣布为疫区 D. 实施封锁 E. 对出入疫区的人员、物资和交通工具实施卫生检疫 1.对已经发生甲类传染病病例的场所，所在地县级以上地方人
› -
窒息灭火法是将氧气浓度降至最低限度，以防止火势继续扩大，其主要工具是（） A. 砂子 B. 水 C. 二氧化碳灭火器 D. 干粉灭火器
›