在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的__________为准（）A、开盘价 B、收盘价 C、最高价 D、最低价
更新时间:2026-05-31 12:16:55 栏目: 中华词典
在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的__________为准（）A、开盘价 B、收盘价 C、最高价 D、最低价
基金资产总值计算中，上市场股票和认股权证等有价证券通常以计算日集中交易市场的收盘价为准。这一规则在基金估值实践中具有明确依据：根据估值原则，交易所上市的股票、权证等证券，应以估值日当天的收盘价作为计价基础；若当日无交易，则采用最近一个交易日的收盘价。例如在股票基金净值计算中，上市股票需按计算日收市价格核算总资产价值，这一标准化方法确保了基金资产估值的客观性和一致性。
选择收盘价作为基准的原因在于其反映了当日市场交易的最终结果，具有较高的公允性和可操作性。相比开盘价或盘中价，收盘价避免了日内波动的影响，能更稳定地代表资产在估值时点的市场价值。当遇特殊情况如最近交易日后发生重大事件影响价格时，虽可能需要调整估值方法，但常规情况下收盘价仍是首要选择。这一计价逻辑贯穿于基金总资产的核算过程，是投资者了解基金真实价值的重要基础。
答案：B、收盘价
-
We have always been interested in the moon.2000 years ago, people already knew that the moon moves a
› -
某村寨，家家都有吸毒者。这反应的是吸毒行为产生之环境因素中的（）。
› -
北京工商大学录取分数线2026：本科考生最低501分能上
› -
私有地址仅在局域网内部有效。() A. 正确 B. 错误
› -
测管的拼音_ce guǎn是什么意思
› -
2020宁夏专业技术人员继续教育网络培训通知
› -
“第三次浪潮”
› -
趠荦的拼音_chuō luo是什么意思
› -
蜍蟾的拼音_chu chan是什么意思
› -
贾政等人在大观园游的第一处庭院“有凤来仪”是后来的什么地方？（）A.怡红院 B.蘅芜院 C.缀锦阁 D.潇湘馆
›